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進入一家企業，來的時分，前一任財務會計現已離任一段時間了，沒有告知工作，公司賬務一塌糊涂，不知道怎么翻開自己的財務作業?

這簡直就是每個財務會計的噩夢!

可是，凡事都是有方法的，按照濟南代理記賬公司給的方法去做，快速處理公司亂賬!

1盤點出納庫存現金:

與出納一起盤點庫存現金數量，并與賬上進行核對，如發現不一起，應查明原因，并進行賬務調度處理。

清查之后填寫“現金盤點陳說表”作為原始憑證調度現金日記賬的賬面記載。

2核對開戶銀行存款：

讓出納把全部開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一起，應找出原因，并將每個賬戶通過銀行存款余額調度表把銀行賬與銀行對賬單調整成一起。

通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。假如兩者不相符，原因可能是：

a.一方記賬有誤;

b.存在未達賬項，應該調度銀行存款余額調度表到達二者一起。

3盤點倉庫存貨：

組織財務與倉庫人員對公司全部存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，保證每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，并進行調整成賬實一起。

4盤點公司固定資產：

與設備管理人員一起對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實踐固定資產一起，一方面建立固定資產小卡片，并張貼在固定資產顯眼處，以便下次核對。

逐個對倉庫存貨、固定資產等各項工業物資進項盤點，并填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填制實存于賬存的比照表，作為調整賬面的憑證。

5與客戶核對應收賬款：

首要核對出售合同、報價單、送貨單等單據。

制作每個客戶應收賬款對賬單，先交出售人員核對，再由出售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實后，蓋章標明相符，并退回。

假如不一起，應編制“來往金錢清查表”說明情況，注明相符不相符的金錢，將應收賬款進行調整堅持與客戶一起。關于不相符的金錢按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采用相應的方法。

6與供貨商核對應付賬款：

核對時首要核對合同、入庫單等單據。

要求供貨商制作每個供貨商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完后，交由財務人員進行核對，蓋章標明相符，并退回。

如發現不一起，要查明原因，應編制“來往金錢清查表”說明情況，注明相符不相符的金錢，進行賬務處理。關于不相符的金錢按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采用相應的方法。

7核對國稅繳稅申報情況：

查閱國稅繳稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相牽涉稅數據是否與繳稅申報系統的數據一起，如不一起，應查明原因，并進行調整。

8核對地稅繳稅申報情況：

查閱地稅繳稅申報報稅情況，核對賬上相牽涉稅數據是否與地稅網上繳稅申報數據一起，如不一起，應查明原因，并進行調整。

9搜集各種單據：

銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、出產領料單據、出售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。

10建賬或賬務處理：

以上單據準備好后，關于正本無賬的，能夠準備建賬，關于正本有賬的，要根據實踐情況進行賬務處理。

總之，亂賬的拾掇，是需要按以上方面逐個拾掇，理順，每個方面都不能亂，理順之后，還有一個最重要的作業，就是將財務作業原則化與流程化。原則化就是要把財務的每項作業用原則的方式來固化操作，包括財務管理原則與財務核算原則。流程是財務的每項作業應該要先做什么，后做什么，要用流程來規定清楚。這樣，今后公司的財務在原則與流程的保證下，整個財務作業才會順利的工作，并朝越來越好的方向開展。